金融衍生品市场包括哪些（金融衍生品市场包括哪些）

大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于金融衍生品市场包括哪些的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

• 1、世界金融市场上衍生工具有哪些?我国目前有哪些?

• 2、金融衍生品有哪几类

• 3、懂视生活

• 4、金融市场有哪些分类

一、世界金融市场上衍生工具有哪些?我国目前有哪些?

按照交易场所的不同，金融衍生工具市场分为交易所市场和场外市场(柜台交易市场)。

按照交易类型的不同，金融衍生工具市场可分为金融期货市场(Financial Futures)、金融期权(Financial Options)市场和其他衍生金融工具市场。

1.金融期货市场，包括：外汇期货(Foreign Exchange Futures)、利率期货(Interest Rate Futures)和股票价格指数期货(Stock Price Index Futures)。

2.金融期权市场，包括：(1)现货期权，如外汇期权(Foreign Exchange Options)利率期权(InterestRateOptions)、股票价格指数期权(Stock Price Index Options)；(2)期货期权，如利率期货期权、外汇期货期权、股票价格指数期货期权。

3.其他金融衍生工具市场，包括远期利率协议(Forward Rate Agreements)和互换交易(Swap Transactions)

二、金融衍生品有哪几类

（1）根据产品形态，可以分为远期、期货、期权和掉期四大类。

远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。 金融衍生产品掉期合约是一种内交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。更为准确他说，掉期合约是当事人之间签讨的在未来某一期间内相互交换他们认为具有相等经济价值的现金流（Cash Flow）的合约。较为常见的是利率掉期合约和货币掉期合约。掉期合约中规定的交换货币是同种货币，则为利率掉期；是异种货币，则为货币掉期。

期权交易是买卖权利的交易。期权合约规定了在某一特定时间、以某一特定价格买卖某一特定种类、数量、质量原生资产的权利。期权合同有在交易所上市的标准化合同，也有在柜台交易的非标准化合同。

(2）根据原生资产大致可以分为四类，即股票、利率、汇率和商品。

如果再加以细分，股票类中又包括具体的股票和由股票组合形成的股票指数；利率类中又可分为以短期存款利率为代表的短期利率和以长期债券利率为代表的长期利率；货币类中包括各种不同币种之间的比值：商品类中包括各类大宗实物商品。具体见表3—1

表3—1 根据原生资产对金融衍生产品的分类

对象 原生资产 金融衍生产品

利率 短期存款 利率期货、利率远期、利率期权、利率掉期合约等

长期债券 债券期货、债券期权合约等

股票 股票 股票期货、股票期权合约等

股票指数 股票指数期货、股票指数期权合约等

货币 各类现汇 货币远期、货币期、货币期权、货币掉期合约等

商品 各类实物商品 商品远期、商品期货，商品期权、商品掉期合约等

(3）根据交易方法，可分为场内交易和场外交易。

场内交易，又称交易所交易，指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金、同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。此外，由于每个投资者都有不同的需求，交易所事先设计出标准化的金融合同，由投资者选择与自身需求最接近的合同和数量进行交易。所有的交易者集中在一个场所进行交易，这就增加了交易的密度，一般可以形成流动性较高的市场。期货交易和部分标准化期权合同交易都属于这种交易方式。

场外交易，又称柜台交易，指交易双方直接成为交易对手的交易方式。这种交易方式有许多形态，可以根据每个使用者的不同需求设计出不同内容的产品。同时，为了满足客户的具体要求、出售衍生产品的金融机构需要有高超的金融技术和风险管理能力。场外交易不断产生金融创新。但是，由于每个交易的清算是由交易双方相互负责进行的，交易参与者仅限于信用程度高的客户。掉期交易和远期交易是具有代表性的柜台交易的衍生产品。

据统计，在金融衍生产品的持仓量中，按交易形态分类，远期交易的持仓量最大，占整体持仓量的42%，以下依次是掉期（27%）、期货（18%）和期权（13%）。按交易对象分类，以利率掉期、利率远期交易等为代表的有关利率的金融衍生产品交易占市场份额最大，为62%，以下依次是货币衍生产品（37%）和股票、商品衍生产品（1%），1989年到1995年的6年间，金融衍生产品市场规模扩大了5.7倍。各种交易形态和各种交易对象之间的差距并不大，整体上呈高速扩大的趋势。

到目前为止，国际金融领域中，流行的衍生产品有如下四种：互换、期货、期权和远期利率协议。采取这些衍生产品的最主要目的均为保值或投机。但是这些衍生产品所以能存在与发展都有其前提条件，那就是发达的远期市场。

三、懂视生活

金融衍生品包括：远期、期货、期权和掉期四大类。金融衍生品又称金融衍生工具，是从原生性金融工具派生出来的金融工具，其价值依赖于基础标的资产。金融衍生品一般表现为两个主体之间的一个协议，其价格由其他基础产品的价格决定。并且有相应的现货资产作为标的物，成交时不需立即交割，而可在未来时点交割。

金融衍生产品具有以下几个特点：

1、零和博弈：即合约交易的双方（在标准化合约中由于可以交易是不确定的）盈亏完全负相关，并且净损益为零，因此称"零和"。

2、跨期性：金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动的趋势的预测，约定在未来某一时间按一定的条件进行交易或选择是否交易的合约。

3、联动性：这里指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系，规则变动。通常，金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征有衍生工具合约所规定，其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数。

金融衍生品根据原生资产分类，即股票、利率、汇率和商品。如果再加以细分，股票类中又包括具体的股票（股票期货、股票期权合约）和由股票组合形成的股票指数期货和期权合约等；利率类中又可分为以短期存款利率为代表的短期利率（如利率期货、利率远期、利率期权、利率掉期合约）和以长期债券利率为代表的长期利率（如债券期货、债券期权合约）；货币类中包括各种不同币种之间的比值；商品类中包括各类大宗实物商品。

四、金融市场有哪些分类

（1）按地理范围可分为：\x0d\x0a①国际金融市场，由经营国际间货币业务的金融机构组成，其经营内容包括资金借贷、外汇买卖、证券买卖、资金交易等。\x0d\x0a②国内金融市场，由国内金融机构组成，办理各种货币、证券及作用业务活动。它又分为城市金融市场和农村金融市场，或者分为全国性、区域性、地方性的金融市场。\x0d\x0a（2）按经营场所可分为：\x0d\x0a①有形金融市场，指有固定场所和操作设施 的金融市场；\x0d\x0a②无形金融市场，以营运网络形式存在的市场，通过电子电讯手段达在交易。\x0d\x0a（3）按融资交易期限划分为：\x0d\x0a①长期资金市场（资本市场），主要供应一年以上的中长期资金，如股票与长期债券的发行与流通；\x0d\x0a②短期资金市场（货币市场），是一年以下的短期资金的融通市场，如同业拆借、票据贴现、短期债券及可转让存单的买卖。\x0d\x0a（4）按交易性质划分为：\x0d\x0a①发行市场，也称一级市场，是新证券发行的市场；\x0d\x0a②流通市场，也称二级市场，是已经发行、处在流通中的证券的买卖市场。\x0d\x0a（5）按交易对象划分为折借市场、贴现市场、大额定期存单市场、证券市场（包括股票市场和债券市场）、外汇市场、黄金市场和保险市场。\x0d\x0a（6）按交割期限可分为：\x0d\x0a①金融现货市场，融资活动成交后立即付款交割；\x0d\x0a②金融期货市场，投融活动成交后按合约规定在指定日期付款交割。按照上述各内在联系对金融市场进行科学系统的划分，是进行金融市场有效管理的基础。\x0d\x0a（7）按交易标的物划分为：\x0d\x0a①货币市场\x0d\x0a②资本市场\x0d\x0a③金融衍生品市场\x0d\x0a④外汇市场\x0d\x0a⑤保险市场\x0d\x0a⑥黄金及其他投资品市场\x0d\x0a（8）根据融资方式划分为：\x0d\x0a①直接融资市场\x0d\x0a②间接融资市场\x0d\x0a（9）根据具体的交易工具类型划分：\x0d\x0a①债券市场\x0d\x0a②票据市场\x0d\x0a③外汇市场\x0d\x0a④股票市场\x0d\x0a⑤黄金市场\x0d\x0a⑥保险市场

以上就是关于金融衍生品市场包括哪些相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。

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